Los cambios ocurren más rápido que nunca.

No es de extrañar que los responsables de los equipos financieros se encuentren en una situación cada vez más difícil-

aumentando la responsabilidad,

presionados para generar más valor y eficacia en un entorno empresarial en el que

hay mucho en juego.

Los responsables de planificación y análisis financieros desempeñan un papel crucial en la determinación

de impulsar la salud financiera y la resiliencia mediante la ejecución, presupuestación, forecasting,

y análisis para tomar decisiones empresariales más rápidas e inteligentes.

A pesar del aumento de las expectativas,

muchos equipos de FP&A siguen confiando en herramientas obsoletas y procesos manuales,

pasando más tiempo en hojas de cálculo y menos decisiones proactivas

de planificación.

Hay una forma mejor, presentando la Intelligent Financial Planning sólo de Board.

En esta demo,

te mostraremos cómo los líderes de FP&A de hoy

su negocio para conseguir agilidad, eficiencia y crecimiento sostenible. ¡Empezamos!

La pantalla de inicio de nuestra aplicación FP&A me permite acceder a todas las partes de mi

proceso de planificación financiera,

desde la planificación estratégica plurianual hasta las previsiones e informes mensuales.

También me permite sincronizar la planificación financiera con los procesos de planificación

operativa de toda la empresa para obtener mejores resultados financieros.

La planificación estratégica comienza con la definición de una línea de base

para los resultados financieros de mi empresa en los próximos años.

Puede configurarse sin codificación para definir los controladores deseados,

así como el intervalo de tiempo.

A continuación, con el calendario de los planes estratégicos.

crearemos objetivos estratégicos e iniciativas alineadascon el calendario

de los planes estratégicos. Pueden visualizarse cómodamente en un diagrama de Gantt.

Board admite de forma nativa la creación de múltiples escenarios que pueden

ajustarse y compararse con capacidades de análisis what-if.

Esto me permite explorar múltiples opciones y supuestos para el plan estratégico.

plan estratégico. Una vez elegido un escenario,

Puedo utilizarlo para sembrar mi presupuesto anual con objetivos en cascada de ingresos y

rentabilidad.

Echemos un vistazo a la planificación de ingresos. Board puede soportar múltiples modelos que ofrecen flexibilidad para diferentes industrias y tipos de negocio.

flexibilidad para diferentes industrias y tipos de negocio.En este ejemplo,

Puedo ver el objetivo de 669 millones heredado de la planificación estratégica y la desviación.

y la desviación. Con mi presupuesto actual,

Puedo utilizar distintos controladores para preceder mi presupuesto. Por ejemplo,

el crecimiento porcentual por defecto del año anterior, así como modelos predictivos.

Utilizando el modo de diseño rápido, también puedo cambiar la vista de mi presupuesto.

Por ejemplo, podría querer pasar de una vista regional a una vista de productos.

Ahora,

aprovechemos los últimos algoritmos de IA y ML para generar un plan predictivo para

un volumen de demanda que se base en datos históricos, así como en impulsores externos.

Eso podría afectar a mi presupuesto, como la promoción, las previsiones meteorológicas,

o calendarios de vacaciones.

Una vez que esté contento con el presupuesto de la demanda,

Puedo completar el plan de ingresos ajustando la rentabilidad de mis familias de

productos, modelando el coste de las mercancías vendidas con un enfoque de cálculo de costes estándar.

Todo el proceso de planificación se rige por un flujo de trabajo de aprobación.

Como jefe de ventas, puedo presentar mi plan de ingresos para su aprobación.

Como aprobador, puedo aprobar o rechazar fácilmente,

e incluso comentar para solicitar revisiones específicas.

El estado de presentación de un presupuesto o una previsión puede supervisarse en tiempo real.

Desde el monitor de flujo de trabajo, cubre todas las áreas principales de FP&A,

desde la planificación de los ingresos hasta la de los efectivos,

Planificación y asignación del capital OpEx.

Cuando se trata de planificar los ingresos,

Veo claramente que se han presentado los planes de tres directores comerciales para su aprobación.

Una ha sido aprobada, otra rechazada,

mientras que la tercera aún está pendiente de aprobación. A continuación,

hagamos un poco de planificación OpEx. Board me permite iniciar rápidamente mi presupuesto OpEx

utilizando diferentes controladores.

La base presupuestaria de cada departamento puede consultarse de un vistazo en la página principal.

Se pueden bloquear cuentas específicas para la introducción de datos,

y esto significa que su presupuesto se estima a través de un enfoque basado en el conductor.

Los costes telefónicos, por ejemplo,

se estiman al coste estándar por FTE multiplicado por el FTE mensual,

similar a lo que hemos visto para la planificación de ingresos.

El presupuesto OpEx también está sujeto a un proceso de revisión y aprobación.

Esta pantalla permite a los propietarios del presupuesto presentar el presupuesto OpEx para departamentos específicos.

A continuación, los aprobadores pueden responder a esas solicitudes, añadir comentarios,

e incluso archivos adjuntos.

Después de repasar algunas de las principales áreas de la cuenta de resultados,

es el momento de ver la creación de un estado del balance.

En esta pantalla,

Puedo controlar los principales motores de mi balance y formular hipótesis

en torno al efectivo disponible,

ROI y condiciones de pago para simular diferentes tipos de impactos financieros.

En este ejemplo,

estamos simulando un cobro más largo de las cuentas por cobrar durante el primer período

del presupuesto.

Los efectos de estos cambios son visibles en tiempo real en mi balance completo

y mi estado de tesorería.

Finalmente,

veamos la reprevisión y cómo podemos generar rápidamente previsiones continuas

y planes de escenarios. En esta pantalla,

Puedo gestionar sin problemas varias versiones de mi previsión y sembrarlas utilizando mi

presupuesto o la versión anterior de forecast para establecer al instante una línea de base.

A continuación, puedo hacer suposiciones y modificar las cuentas para modelar mi forecast.

También puedo crear múltiples escenarios para cada versión de mi forecast

con el fin de someter a pruebas de estrés los factores operativos y financieros, modelando el impacto en tiempo real.

En este caso, estoy simulando un escenario adicional para mi forecast

incrementando el DSO(Periodo Medio de Pago) y reduciendo el APO (Oferta Pública Alternativa).

Esto recalcula inmediatamente mi cuenta de resultados, mi balance y mi flujo de caja.

Comparando el nuevo escenario con mi línea de base,

definitavemente puedo ver los efectos tangibles en la rentabilidad y la liquidez.

Esto es Intelligent Financial Planning. Solo de Board.

Descubre más en www.board.com/es y solicita tu demo

personalizada de FP&A hoy mismo.