Le changement est plus rapide que jamais.

Il n'est donc pas étonnant que les responsables d'équipes financières se retrouvent dans des situations de plus en plus difficiles,

avec de plus en plus de responsabilités,

sous pression pour générer davantage de valeur et d'efficacité dans une entreprise qui évolue dans un environnement

toujours plus exigeant.

Les leaders de la planification et analyse financière jouent un rôle crucial dans la détermination,

la gestion de la santé financière et de la résilience de leur entreprise en réalisant, en budgétisant, en prévoyant,

et en analysant les données afin de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes.

Malgré des attentes accrues,

trop d'équipes FP&A s'appuient encore sur des outils obsolètes et des processus manuels,

passant plus de temps à travailler sur des tableurs et moins de temps à mener une planification proactive

des décisions.

Il y a une meilleure façon de faire, en adoptant la planification financière intelligente de Board.

Dans cette démo,

nous vous montrerons comment les responsables du département FP&A d'aujourd'hui et de demain peuvent repositionner leur stratégie d'entreprise

pour gagner en agilité, en efficacité et en croissance durable. Commençons.

L'écran d'accueil de notre application FP&A me permet d'accéder à toutes les parties du

processus de planification financière,

de la planification stratégique pluriannuelle aux prévisions et de rapports mensuels.

Il me permet également de synchroniser la planification financière avec les processus de

planification opérationnelle à l'échelle de l'entreprise pour générer de meilleurs résultats financiers.

La planification stratégique commence par la définition d'une base de référence pour suivre les résultats de la performance

financière de mon entreprise dans les années à venir.

Elle peut être configuré sans l'usage de code pour définir les facteurs souhaités ainsi que les

période de temps.

Ensuite,

nous créons des objectifs et des initiatives stratégiques alignés sur le calendrier de la

planification stratégique. Ceux-ci peuvent être visualisés de manière pratique sur un diagramme de Gantt.

Board prend en charge nativement la création de plusieurs scénarios

pouvant être affinés et comparés grâce à des capacités d'analyse de type "et si".

Cela permet d'explorer de multiples options et hypothèses pour le plan

stratégique. Une fois qu'un scénario a été choisi,

je peux l'utiliser pour alimenter mon budget annuel avec des objectifs en cascade pour les recettes, les dépenses et

la rentabilité.

Examinons la planification des recettes. Board peut gérer plusieurs modèles offrant

beaucoup de flexibilité en fonction des secteurs d'activité et des types d'entreprises. Dans cet exemple,

je vois l'objectif de 669 millions provenant de la planification stratégique et de

variance. Avec mon budget actuel,

je peux utiliser différents facteurs pour préparer mon budget. Par exemple,

le pourcentage de croissance par défaut de l'année précédente, ainsi que des modèles prédictifs.

En utilisant le mode de présentation rapide, je peux également modifier la vue de mon budget.

Par exemple, je peux passer d'une vue régionale à une vue par produit.

Maintenant,

exploitons les derniers algorithmes d'IA et de ML pour générer un plan prédictif pour

un volume de demande basé sur des données historiques ainsi que des facteurs externes.

Cela pourrait impacter mon budget, comme les promotions, les prévisions météorologiques

ou les calendriers de vacances.

Une fois que je suis satisfait du budget de la demande,

je peux compléter le plan de recettes en affinant la rentabilité de mes familles

de produits, en modélisant le coût des marchandises vendues avec une approche de coût standard.

L'ensemble du processus de planification est régi par un flux d'approbation.

En tant que directeur commercial, je peux soumettre mon plan de recettes à l'approbation.

En tant que responsable, je peux facilement approuver ou rejeter,

et même faire des commentaires pour demander des révisions spécifiques.

Le statut de soumission d'un budget ou d'une prévision peut être suivi en temps réel.

Le suivi du workflow couvre tous les principaux domaines de la gestion des finances et de l'administration,

de la planification des recettes à la planification des effectifs,

la planification et l'affectation des capitaux OpEx.

En ce qui concerne la planification des recettes,

Je vois clairement que les plans de trois responsables des ventes ont été soumis pour approbation.

L'un a été approuvé, l'autre rejeté,

tandis que le troisième est toujours en attente d'approbation. Prochaine étape,

faisons un peu de planification des OpEx. Board me permet d'initier rapidement mon budget OpEx

en utilisant différents facteurs.

La base budgétaire de chaque département peut être consultée d'un seul coup d'œil dans l'écran

principal. Des comptes spécifiques peuvent être verrouillés pour la saisie de données,

et cela signifie que leur budget est estimé à l'aide d'une approche basée sur différents facteurs.

Les frais de téléphone, par exemple,

sont estimés au coût standard par ETP multiplié par l'ETP mensuel,

de manière similaire à ce que nous avons vu pour la planification des recettes.

Le budget OpEx est également soumis à un processus d'examen et d'approbation.

Cet écran permet aux responsables de budget de soumettre le budget OpEx pour des projets ou

à des départements spécifiques. Les approbateurs peuvent ensuite traiter ces demandes, ajouter des commentaires,

et même des pièces jointes.

Après avoir passé en revue les principales rubriques du compte de résultat,

il est maintenant temps d'étudier la création d'un bilan.

Dans cet écran,

Je peux contrôler mes principaux facteurs de bilan et formuler des hypothèses autour de

ma trésorerie disponible,

Le projet a été conçu de manière à ce qu'il soit possible de simuler différents types d'impacts financiers, tels que le retour sur investissement et les conditions de paiement.

Dans cet exemple,

nous simulons un recouvrement plus long des créances sur la première période

du budget.

Les impacts de ces changements sont visibles en temps réel dans mon bilan complet

ainsi que le tableau des flux de trésorerie.

Enfin,

examinons la re-prévision et la façon dont nous pouvons rapidement générer des prévisions glissantes

et des plans de scénario. Dans cet écran,

je peux gérer de façon transparente plusieurs versions de mes prévisions et les approvisionner à l'aide de mes

budget ou la version précédente des prévisions afin d'établir instantanément une base de référence.

Je peux ensuite faire des hypothèses et modifier les comptes pour modéliser mes prévisions.

Je peux également créer plusieurs scénarios pour chaque version de mes prévisions afin de mettre l'accent sur les aspects suivants

Je peux également créer plusieurs scénarios pour chaque version de mes prévisions afin de tester les facteurs opérationnels et financiers, en modélisant leur impact en temps réel.

Dans ce cas, je simule un scénario supplémentaire pour mes prévisions

avec une augmentation du DMP et une réduction de DPO.

Cela recalcule immédiatement mon compte de résultat, mon bilan et mon flux de trésorerie.

Je compare mon nouveau scénario avec ma base de référence,

je constate des effets tangibles sur la rentabilité et la liquidité.

Voilà ce qu'est la planification financière intelligente avec Board.

Pour en savoir plus visitez www.board.com et demander votre démo personnalisée

FP&A dès aujourd'hui.