Liquiditätssteuerung auf Wochenebene – Cash Reserve oder Unterdeckung?

Der Liquiditätsplan auf Wochenebene schafft Transparenz über die aktuelle und zukünftige Cash-Entwicklung. Frühzeitig und schnell drohende Liquiditätsengpässe oder -reserven durch eine hohe Aktualität, Qualität und Verzahnung aller Unternehmensbereiche zu erkennen, ist ein unverzichtbares Steuerungsinstrument. Durch Einbindung der unterschiedlichen Unternehmensbereiche von Vertrieb über Produktion/Service bis hin zum Einkauf und dem Rechnungswesen/Treasury entsteht eine abgestimmte Cash-Planung. Dadurch können Unter- und Überdeckung im Abgleich mit den Kreditlinien identifiziert werden und im täglichen Handeln wird eine enge Steuerung der Zahlungsflüsse sichergestellt.

Im Rahmen dieses Webinars zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unserer Lösung für die Liquiditätsplanung basierend auf Board das notwendige Instrument für eine softwaregestützte wöchentliche (bei Bedarf tägliche/monatliche) Liquiditätssteuerung erhalten.

Die Inhalte des Webinars sind:

• Auflösung von Kreditoren und Debitoren mit Ausfallrisiko und Zahlungsmodalitäten (real und vertraglich)
• Hinterlegung von Strategien und Aufgaben für die Bearbeitung offener Posten
• Überführung von Bestellbeständen in Ein- und Auszahlungen
• Zum Abrechnungszeitpunkt genaue Planung der Zahlungen Ihrer Strukturkosten wie Personal, Mieten etc.
• Überführung von klassischen Finanz- und Umsatzplanungen in eine präzise Auszahlungsplanung
• Planung von Finanzierungsinstrumenten, Zinsen und Tilgungsmodalitäten
• Ermittlung von Steuerzahllasten und Steuerstundungen
• Graphische Übersicht der eingehenden und ausgehenden Zahlungsströme sowie Über/Unterdeckung mit Ihren Kreditlinien

Dieses Webinar präsentieren wir Ihnen in Zusammenarbeit mit: